天天基金网每日净值查询162006 天天基金网每日净值查询009025代码

天天基金网每日净值查询是投资者了解基金最新动态的重要途径。小编将针对基金代码162006和009025的每日净值进行详细分析，包括基金基本信息、历史净值、涨跌幅以及基金经理等信息，帮助投资者全面了解这两只基金的投资价值。

1.基金基本信息

基金代码：162006

累计净值：4.6654

近1月涨跌幅：-1.74%

近3月涨跌幅：3.46%

近6月涨跌幅：6.09%

近1年涨跌幅：22.74%

基金规模：61.30亿元

成立时间：2012-06-14

基金经理：万琼

基金评级：暂无评级

管理人：博时基金管理有限公司

申购状态：暂停

赎回状态：开放

费率：1.20%0.12%钱包购买更优

2.历史净值与回报

单位净值：1.3639

涨跌幅：0.28%

近3月涨幅：3.81%

近1年涨幅：27.96%

近3年涨幅：56.90%

数据日期：2025-1-17

成立日期：2012-06-14

累计单位净值：1.3639元

最新规模：2.25亿

累计分红：0元

管理人：富国基金

基金经理：王乐乐

3.基金代码：009025

累计净值：4.5967

涨跌幅：-0.21%

近3月涨幅：2.28%

近1年涨幅：22.82%

近3年涨幅：37.81%

数据日期：2025-1-16

成立日期：2012-06-14

累计单位净值：4.6557元

最新规模：64.52亿

累计分红：0.059元

管理人：博时基金

基金经理：万琼

4.基金持仓分析

中欧心益稳健6个月混合C(009622)

最新净值：1.1592元

增长：0.06%

近1个月收益率：-0.03%

同类排名：229/702

近6个月收益率：1.45%

同类排名：577/692

今年来收益率：-0.49%

同类排名：422/704

股票持仓前十占比：12.06%

长城久富混合(LOF)A(162006)

最新净值：1.1631元

增长：0.10%

近1个月收益率：-1.26%

同类排名：1017/3290

近6个月收益率：3.40%

同类排名：1921/3158

今年来收益率：-0.88%

同类排名：944/3296

股票持仓前十占比：54.51%

博时女性消费问题混合C(009620)

最新净值：0.6344元

增长：0.81%

近1个月收益率：-5.29%

同类排名：1764/2106

近6个月收益率：3.78%

同类排名：1198/2024

今年来收益率：-3.22%

同类排名：1776/2108

股票持仓前十占比：未提供

通过以上详细分析，投资者可以更全面地了解基金代码162006和009025的基本信息、历史净值、涨跌幅以及基金经理等关键数据，从而做出更加明智的投资决策。