000936基金净值财务报表 0001396基金净值

基金净值财务报表解析

基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金在一定时间内的收益情况。小编将以000936基金净值和0001396基金净值为例，深入解析基金净值的相关财务报表。

1.基金净值

基金净值是指基金资产的总价值除以基金份额的总数，通常以元为单位。基金净值反映了基金在某一时间点的投资价值，是投资者衡量基金投资收益的重要依据。

2.基金净值变动分析

2.1融通动力先锋混合A/基金净值

融通动力先锋混合A/基金最新净值为1.2830元，增长0.94%。近1个月收益率0.16%，同类排名737；近6个月收益率4.73%，同类排名1776；今年来收益率-0.93%，同类排名1363。

2.2长城消费增值混合A基金净值

长城消费增值混合A基金最新净值为0.9448元，增长1.09%。近1个月收益率-3.19%，同类排名3410；近6个月收益率1.21%，同类排名3325；今年来收益率0.16%，同类排名1156。

2.3华商新兴活力混合基金净值

华商新兴活力混合基金净值下跌2.55%，近1个月累计下跌7.79%。近3个月收益率-2.39%，同类排名1602；今年来收益率-4.21%，同类排名2081。

3.单位净值及涨跌幅分析

3.1建信互联网+产业升级股票基金净值

建信互联网+产业升级股票基金最新净值为0.9280元，增长0.32%。近6个月累计上涨1.98%，同类排名110。

3.2基金规模及成立时间

建信互联网+产业升级股票基金规模为5.12亿元，成立于2015-01-26。

4.基金经理及管理人分析

4.1基金经理

建信互联网+产业升级股票基金经理为蔡滨。

4.2管理人

建信互联网+产业升级股票基金管理人为博时基金管理有限公司。

5.申购状态及费率分析

5.1申购状态

建信互联网+产业升级股票基金申购状态为开放。

5.2费率

建信互联网+产业升级股票基金费率为1.50%0.15%。

通过以上分析，我们可以看到，基金净值是投资者衡量基金投资价值的重要指标。投资者在投资基金时，应密切关注基金净值的变化，以及基金经理和管理人的表现，以便更好地把握投资机会。投资者还需关注基金规模、成立时间、申购状态和费率等因素，全面了解基金的投资风险和收益。