中海优质成长基金净值怎么算 中海优质成长基金净值查询398001

中海优质成长基金，作为一款备受关注的混合型基金，其净值计算和查询一直是投资者关注的焦点。以下是关于中海优质成长基金净值计算及相关信息的详细介绍。

净值计算方法

中海优质成长基金的净值计算主要基于基金资产的总价值与基金份额总数的比值。基金的单位净值（也称为每份基金净值）是通过以下公式计算得出的：

单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额

基金资产总值包括基金持有的所有股票、债券、现金等资产的价值，而基金负债则包括基金的管理费用、托管费用等。

净值查询渠道

投资者可以通过多种渠道查询中海优质成长基金的净值。以下是一些常见的查询方式：

1.基金公司官网：直接访问中海基金公司的官方网站，在基金净值查询栏目中输入基金代码398001即可获取最新的净值信息。

2.第三方基金平台：如天天基金网、金融界等，这些平台提供实时更新的基金净值数据。

3.手机应用：下载并使用天天基金、雪球等手机应用，通过应用内的基金查询功能获取净值。

近期净值表现

根据最新数据，中海优质成长混合（398001）的最新净值为0.2936元，较上一交易日增长1.07%。以下是该基金近期的净值表现：

-近1个月收益率：-4.05%，同类排名1290/1461。

近6个月收益率：12.92%，同类排名336/1447。

今年来收益率：-1.11%，同类排名916/1462。

股票持仓情况

中海优质成长混合股票持仓前十占比合计39.22%，具体持仓情况如下（示例）：

1.泰山石油（占比10.5%）

2.恒瑞医药（占比9.8%）

3.招商银行（占比9.2%）

4....（此处省略其他股票）

风险等级与规模

中海优质成长混合基金的风险等级为中高风险，适合风险承受能力较高的投资者。该基金的管理规模约为10.93亿元。

累计净值与阶段收益率

中海优质成长混合基金的累计净值为4.0975，累计回报率高达615.87%。以下是该基金的阶段收益率：

-近一周：累计收益率2.89%。

近三个月：累计收益率2.16%。

近一年：累计收益率-35.74%。

近三年：累计收益率-35.74%。

近六个月：累计收益率12.92%。

成立以来：累计收益率615.87%。

基金费用与份额计算

投资者在关心基金收益的也需要了解基金的费用结构。中海优质成长混合基金的前端收费和后端收费代码分别为398001和398002。基金的收益计算公式为：

总收益=份额净值

通过以上信息，投资者可以更全面地了解中海优质成长基金的净值计算、查询方式、近期表现以及投资风险等，从而做出更加明智的投资决策。