481010历史净值 410001历史净值

基金净值概览

基金净值是指基金资产的总市值扣除负债后的余额，是衡量基金投资价值的重要指标。以下是对两只基金481010和481001的历史净值分析。

1.工银中小盘混合基金（481010）

1.1最新净值及涨跌幅

工银中小盘混合基金（481010）的最新单位净值为2.5360元，较前一日增长0.92%。这表明基金在近期的市场表现中实现了正收益。

1.2近期表现

-近3月涨幅：8.38%

近1年涨幅：4.02%

近3年涨幅：-35.24%

这些数据展示了基金在不同时间跨度的表现。虽然近3年的涨幅为负，但近1年的表现相对较好。

1.3同类排名

-近1个月收益率：0.12%，同类排名751/2936

近6个月收益率：18.06%，同类排名374/2829

今年来收益率：-0.59%，同类排名1144/2946

从同类排名来看，工银中小盘混合基金在近期的市场表现中相对较好。

1.4股票持仓

工银中小盘混合股票持仓前十占比合计27.05%，其中常熟汽饰、宁德时代等股票占据较大比例。

2.工银核心价值混合A基金（481001）

2.1最新净值及累计净值

工银核心价值混合A基金（481001）的最新单位净值为0.2581元，累计净值为5.1963元。上一个交易日的净值为0.2599元，累计净值为5.2028元。

2.2近期表现

-日增长率：-0.69% 历史净值：2025-01-17：0.2606元，2025-01-16：0.2590元，2025-01-15：0.2581元

从历史净值来看，工银核心价值混合A基金在近期内呈现小幅下跌趋势。

2.3基金资产净值

工银核心价值混合A基金的基金资产净值为0.2599元，累计净值为5.2028元。

通过对工银中小盘混合基金（481010）和工银核心价值混合A基金（481001）的历史净值分析，我们可以看出两只基金在不同时间跨度的表现和市场排名。投资者可以根据这些数据，结合自身投资需求，选择适合自己的基金进行投资。