110031天天基金净值 110011天天基金净值

随着金融市场的不断发展，基金作为投资者理财的重要工具，其净值波动成为投资者关注的焦点。小编将围绕“110031天天基金净值110011天天基金净值”这一问题，深入分析相关基金的最新净值、涨跌幅、历史涨幅等关键数据，帮助投资者更好地了解市场动态。

1.易方达优质精选混合(QDII)(110011)

最新单位净值：1.0280元

涨跌幅：-0.10%

近3月涨幅：1.17%

近1年涨幅：3.91%

近3年涨幅：10.96%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未知

累计单位净值：1.5660元

最新规模：19.25亿

累计分红：0.538元

管理人：易方达基金

基金经理：李一硕

2.兴全汇吉一年持有混合C(011337)

最新净值：0.9150元

增长：0.14%

近1个月收益率：-0.96%

同类排名：763/816

近3个月收益率：0.04%

同类排名：773/808

今年来收益率：-0.55%

同类排名：590/818

股票持仓前十占比：13.62%

3.安信稳健增值混合C(001338)

最新净值：1.6963元

近一周收益率：0.60%

近3个月收益率：2.21%

今年来收益率：0.06%

基金经理：张翼飞、李君

截至日期：未知

规模：37.92亿元

4.易方达优质精选混合(QDII)(110011)-重仓持股

股票名称：泸州老窖

日涨幅：0.60%

占净资产比：7.54%

市值：119013.00万元

股票名称：五粮液

日涨幅：0.62%

占净资产比：9.47%

市值：149509.20万元

5.易方达科润混合(LOF)(161131)

提供数据：净值、实时估值 行情走势：实时掌握

6.易方达悦盈一年持有混合C(011303)

最新净值：1.0575元

增长：0.09%

近1个月收益率：0.36%

同类排名：45/294

近6个月收益率：3.36%

同类排名：136/288

今年来收益率：0.28%

同类排名：27/294

股票持仓前十占比：9.12%

通过对以上基金的分析，投资者可以了解到不同基金的最新净值、涨跌幅、历史涨幅等重要数据。这些信息有助于投资者更好地把握市场动态，做出明智的投资决策。投资者还需关注基金经理的管理能力和基金公司的整体实力，以降低投资风险。