270005今天最新净值 270008今天最新净值查询

270005与270008基金最新净值解析

1.基金概况与基本信息

-成立日期：广发聚丰混合A（基金号：270005）成立于2020年9月25日，而广发核心精选混合（基金号：270008）的具体成立日期未提及。

管理人：两基金均由广发基金管理。

基金经理：广发聚丰混合A的基金经理为苏文杰。

规模：截至2024年9月30日，广发聚丰混合A的规模为0.10亿元，而广发核心精选混合的规模信息未提供。

累计分红：广发聚丰混合A的累计分红为1.049元。

2.历史净值与回报

-单位净值：2025年1月17日，广发聚丰混合A的单位净值为0.4882元，增长0.76%；广发核心精选混合的单位净值为4.1830元，日涨幅0.58%。

累计净值：广发聚丰混合A的累计净值为4.8427元；广发核心精选混合的累计净值信息未提供。

历史回报：广发聚丰混合A近一年累计收益率为-13.25%，近三年累计收益率为-5%。广发核心精选混合近一年收益率为11.70%。

3.费率与分红

-费率：具体的费率信息未提及，通常基金会有申购费、赎回费等。 分红：广发聚丰混合A的累计分红为1.049元。

4.基金评级与风险

-基金评级：广发聚丰混合A的基金评级信息未提供。 风险等级：两基金均为混合型-偏股，中高风险。

5.近期表现与排名

-近期表现：广发聚丰混合A近1个月收益率-4.12%，近3个月收益率-0.59%，今年来收益率-1.47%。广发核心精选混合近1月收益率-1.30%，近6月收益率-0.43%。 排名：广发聚丰混合A在同类基金中的排名信息未提供。

6.基金投资组合与财务数据

-投资组合：广发聚丰混合A的投资组合信息未提供。 财务数据：广发聚丰混合A的财务数据，如资产配置、收入来源等，未提供。

广发聚丰混合A（270005）和广发核心精选混合（270008）是广发基金管理的两只混合型基金，各有其特点和表现。投资者在选择基金时，应综合考虑基金的历史表现、风险等级、费用结构以及基金经理的管理能力等因素。