诺安价值增长基金净值分红 诺安价值增长基金净值查320005000021

诺安价值增长基金净值概览

诺安价值增长基金，代码320005000021，近日公布了最新的净值信息。以下是对该基金净值、涨跌幅、历史表现以及基金经理等相关信息的详细解读。

1.最新净值与涨跌幅

根据最新数据，诺安价值增长基金的最新单位净值为1.6841元，相较于前一交易日，涨跌幅为0.75%。这一表现显示出基金在近期内的稳健增长态势。

2.近期涨幅与历史表现

诺安价值增长基金近3个月的涨幅为-5.45%，显示出一定程度的市场波动。从近1年的涨幅来看，该基金实现了11.07%的收益，表现出较好的长期投资价值。相比之下，近3年的涨幅为-12.81%，这可能与市场整体表现以及基金的投资策略有关。

3.数据日期与成立日期

以上数据截止至2025年1月16日。该基金成立于某个具体日期，累计单位净值达到2.6291元，显示出基金长期积累的价值。

4.最新规模与累计分红

目前，诺安价值增长基金的最新规模为9.93亿元。自成立以来，累计分红达到0.945元，为投资者带来了可观的现金回报。

5.管理人与基金经理

该基金由诺安基金公司管理，由基金经理吕磊负责。基金经理的管理能力和投资策略对于基金的表现至关重要。

6.基金收益率与同类排名

诺安价值增长基金在近1个月的收益率为-3.12%，同类排名为461/2676。在近6个月的收益率中，该基金排名为2108/2579。今年以来的收益率则为-2.86%，同类排名为523/2679。这些数据反映出基金在市场中的竞争地位。

7.股票持仓与占比

诺安价值增长混合A的股票持仓前十占比合计达到52.32%，显示出基金在股票投资上的集中度较高。了解基金的具体持仓可以帮助投资者更好地评估其投资风险和收益潜力。

8.基金规模与累计收益率

诺安价值增长混合A自成立以来，基金规模达到10.71亿元，累计收益率为230.77%。这一数据表明，基金在长期投资中为投资者创造了可观的财富。

9.持有人结构与市场表现

从持有人结构来看，截至2024年上半年，诺安价值增长混合A的基金持有人结构显示出一定的稳定性。基金的市场表现也与其投资策略和基金经理的管理能力紧密相关。

诺安价值增长基金在近期表现稳定，尽管短期内有波动，但长期来看，其收益表现良好。投资者在考虑投资该基金时，应综合考虑其历史表现、基金经理的能力以及市场环境等因素。