军工基金为什么不行 军工基金为什么不涨

军工基金为什么不行军工基金为什么不涨

1.项目延期与取消的影响 特种芯片及信息装备业务的不稳定性是军工基金表现不佳的一个重要原因。项目延期和取消导致公司收入大受影响，归母净利润较上年同期降低约1亿元，这对公司的业绩造成了严重打击。

2.基金投资表现分析 易方达基金旗下的2只基金在三角防务前十大股东中占有一席之地。易方达创业板ETF去年三季度增持，而易方达国防军工混合A去年三季度新进。易方达创业板ETF今年以来收益率仅为-7.78%，同类排名较低。

3.长信国防军工量化混合C的表现 长信国防军工量化混合C（008960）的最新净值为1.2165元，近1个月收益率下跌0.06%，同类排名1764/2081。近6个月收益率12.40%，同类排名403/2050；今年来收益率-4.57%，同类排名2032/2089。

4.富国军工问题混合C的表现 富国军工问题混合C（011113）的最新净值为1.2596元，近1个月收益率下跌0.41%，同类排名713/810。近6个月收益率4.19%，同类排名415/784；今年来收益率-5.41%，同类排名较低。

5.易方达国防军工混合C的表现 易方达国防军工混合C（015945）的最新净值为1.2650元，近1个月收益率下跌0.24%，同类排名2473/3290。近6个月收益率11.55%，同类排名834/3158；今年来收益率-3.88%，同类排名较低。

6.基金投资的相关性与风险分散 如果两只基金所投资的方向高度重合，则很可能出现同涨同跌的情况，无法达到分散风险的效果。投资者应尽量挑选相关度低的基金构建组合，以更好地分散风险。

7.军工板块与其他板块的相关性 从行业配置角度来看，军工板块与其他板块的相关度较低，与宏观环境走势也不太相关。仅从数据看，军工板块与大家通常重仓的板块相比，相关性较低，这可能也是军工基金表现不佳的一个原因。

8.富时A50股指期货的影响 由于富时A50并不是在国内交易所上市的，用户开户通常需要通过经纪商进行。富时***A50股指期货的波动也可能对军工基金的表现产生影响。

军工基金表现不佳的原因是多方面的，包括项目延期、基金投资表现不佳、基金投资的相关性以及宏观经济环境等因素。投资者在投资军工基金时，应充分考虑这些因素，并采取适当的风险管理策略。