天天基金网每日净值查询398001 天天基金网每日净值查询001838

天天基金网每日净值查询解析

1.中海基金管理有限公司简介

中海基金管理有限公司成立于2004年3月18日，总部位于上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层。公司的客服联系电话为400-888-9788。中海基金的主要经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理等，并获得了***证监会许可的其他业务许可。

2.天天基金网查询功能

在天天基金网，投资者可以方便地查询基金的最新净值和投资表现。以中海基金为例，以下是对其两款基金的详细分析：

2.1鹏扬景阳一年持有混合A（001838）

最新净值：1.0667元

净值增长：增长0.05%

近6个月收益率：累计上涨5.32%

近1个月收益率：-0.44%

同类排名：546/869

今年来收益率：-0.47%

2.2中海优质成长混合（398001）

最新净值：0.2936元

净值增长：增长1.07%

近6个月收益率：累计上涨12.92%

近1个月收益率：-4.05%

同类排名：336/1447

今年来收益率：-1.11%

3.基金详细信息查询

中财网提供了中海优质成长混合（398001）的详细信息，包括基本资料、投资组合、财务数据、净值变动和基金公告等。

4.单位净值和累计净值分析

以中海优质成长混合为例，以下是其单位净值和累计净值的相关数据：

单位净值（2025-01-15）：0.2920元，涨跌幅-0.03%

近1月收益率：-8.41%

近1年收益率：2.17%

累计净值：4.0935

近3月收益率：1.28%

近3年收益率：...

5.基金规模和分红情况

中海优质成长混合的最新规模为0.08亿，累计分红为0.395元。基金经理为胡剑和李昭函，管理人易方达基金公司。

6.历史净值和回报

投资者可以通过天天基金网查看中海优质成长混合的历史净值和回报情况，以便更好地了解其长期投资表现。

天天基金网为投资者提供了丰富的基金查询功能，通过查询基金净值、收益率和排名等信息，投资者可以更好地了解基金的投资表现和投资潜力。