上投摩根安荣回报基金净值 上投摩根安荣回报基金净值怎么算

上投摩根安荣回报基金作为市场上备受关注的投资产品，其净值一直是投资者关注的焦点。小编将深入解析上投摩根安荣回报基金的净值计算方法，帮助投资者更好地理解其投资表现。

1.基金净值的概念

基金净值是指基金资产的总价值减去基金负债后的价值，是衡量基金投资价值的重要指标。基金净值通常以每份基金单位的价格来表示。

2.上投摩根安荣回报基金净值计算方法

上投摩根安荣回报基金的净值计算方法如下：

资产价值：需要计算基金持有的所有资产的价值，包括股票、债券、货币市场工具等。

负债价值：减去基金的所有负债，如应付基金管理费、应付托管费等。

单位净值：将资产价值减去负债价值后，除以基金的总份额，得到单位净值。

3.上投摩根安荣回报基金历史净值回顾

从历史净值数据来看，上投摩根安荣回报基金表现出良好的投资回报。以下是一些关键数据：

2025年1月17日：单位净值为1.0339元。

近半年：净值增长率为4.08%。

近一年：净值增长率为3.11%。

今年以来：净值增长率为0.22%。

4.上投摩根安荣回报基金同类排名

在同类基金中，上投摩根安荣回报基金的表现也十分亮眼。以下是其部分排名数据：

近半年：同类排名为462/1340。

近一年：同类排名为5.00%。

今年以来：同类排名为1134/1344。

5.上投摩根安荣回报基金投资组合

上投摩根安荣回报基金的投资组合以股票为主，其中股票持仓前十占比合计20.01%。以下是部分股票持仓：

股票A：占比5.00%。

股票：占比4.27%。

股票C：占比3.94%。

6.上投摩根安荣回报基金基金经理

上投摩根安荣回报基金的基金经理共有32人，平均任职时间为1076.84天。基金经理团队经验丰富，为基金的投资决策提供了有力保障。

7.上投摩根安荣回报基金风险提示

尽管上投摩根安荣回报基金表现出良好的投资回报，但投资者仍需关注其风险。以下是一些风险提示：

市场风险：基金净值受市场波动影响较大。

流动性风险：基金赎回可能存在一定程度的流动性风险。

信用风险：基金持有的债券可能存在信用风险。

上投摩根安荣回报基金的净值计算方法、历史净值回顾、同类排名、投资组合、基金经理以及风险提示等方面，为投资者提供了全面了解该基金的重要信息。投资者在投资前应充分了解基金的特点，谨慎做出投资决策。