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QDII基金净值确认时间解析

随着全球金融市场的互联互通，越来越多的投资者选择投资于QDII基金，以分散投资风险，获取海外市场的收益。许多投资者对于QDII基金的净值确认时间存在疑问。小编将围绕QDII基金净值与日期、确认时间等方面进行详细解析。

1.QDII基金净值确认规则

QDII基金净值通常按交易日（T日）计算，净值确认规则为“T日申赎，T+2日确认”。这意味着投资者在T日申购基金，基金公司会按照T日的基金净值来确认份额，而赎回则需等待T+2日才能确认。

2.QDII基金净值确认时间与时差

由于***时间比***东部时间晚13个小时，QDII基金净值确认时间需要考虑时差。以股票型基金为例，假设投资者在T日（交易日）下午3点前申购基金，那么基金公司会按照T日的基金净值来确认份额。如果是在下午3点后申购，则按照T+1日的基金净值确认份额。

3.封闭式基金收益计算

对于封闭式基金，其收益计算起始时间与开放式基金有所不同。封闭式基金在封闭期间，投资者无法申购或赎回，因此其收益计算起始于基金合同生效日。

4.QDII基金费率调整

近年来，指数基金市场竞争激烈，基金公司纷纷调低旗下多只指数基金费率。例如，博时基金发布公告，自起，包括博时上证50ETF在内的3只基金降费。易方达、华夏、华宝、国泰等指数基金巨头也纷纷调低旗下多只指数基金费率。

5.QDII净值确认时间

QDII的净值确认时间一般是在T+2日公布。由于***时间和***北京时间有时差，所以要等美股收市后才会确认净值，但净值确认时间以***为准。当天15:00之前购买QDII基金，按照当日净值计算份额，系统一般T+2日进行份额确认。15:00之后购买QDII基金，按照下个交易日净值确认。

6.申购时间与净值确认

如果在下午3点收盘前买入美股QDII基金，则会以凌晨4点美股收盘价确认买入净值并计算份额。如果是在周六周日申购QDII基金，确认时间要延迟至上班，周二将以周一美股收盘价确认。

7.开放式私募证券投资基金申购、赎回规则

根据《运作指引》第七条，开放式私募证券投资基金至多每周开放一次申购、赎回，每次开放不得超过2天。如产品按周进行固定开放，不再允许开放日遇节假日进行顺延，顺延后可能会造成一周开放两次的，开放日不得顺延。如固定开放日遇节假日的，会受到影响。

QDII基金净值确认时间与投资者申购、赎回时间密切相关。投资者在投资QDII基金时，应充分了解净值确认规则和时差影响，以便更好地把握投资机会。