000574基金历史净值 000527基金历史净值

基金市场动态：解析000574与000527基金历史净值表现

1.基金概况与基本信息

据金融界最新消息，宝盈新价值混合A（000574）最新净值达到3.1530元，较前一日增长0.19%。该基金近一个月收益率呈现负增长，为-1.19%，在同类基金中排名第714位。在过去六个月中，该基金收益率达到4.58%，在同类基金中排名第878位。今年以来的收益率为-0.54%，在同类基金中排名第598位。

宝盈新价值混合A的股票持仓前十占比合计达到43.00%，主要投资于广深铁路等股票。该基金自成立以来的累计单位净值为3.8460元，最新规模为11.06亿元，累计分红为0.688元。基金的管理人为宝盈基金，基金经理为杨思亮。

2.新浪基金平台的数据支持

新浪基金作为最大的基金数据资讯平台，提供了全面、及时、精准的基金数据，包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等。这些数据有助于投资者把握市场行情，准确出击。

以华夏中证500ETF为例，该基金在2025年1月14日的单位净值为3.0542元。在过去一年中，该基金的涨跌幅为-2.67%，过去一个月为-6.84%，过去一年为8.71%。过去三年的涨跌幅为-17.45%，过去五年的涨跌幅为9.43%，自成立以来累计涨跌幅为-33.14%。

3.基金历史净值分析

天天基金提供了摩根核心成长股票A（000457）的净值、实时估值等信息，帮助投资者及时掌握基金行情走势。以该基金为例，截至2025年1月14日，其单位净值为1.4716元，累计净值为1.4716元。在过去一个月中，该基金收益率下降0.35%，过去三个月上涨1.94%，过去六个月上涨4.82%，过去一年上涨5.25%。

华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（代码01）的历史净值数据也显示了其在不同时间区间的涨跌幅。这些数据对于投资者来说，是评估基金表现和进行投资决策的重要参考。

4.基金规模与基金经理

招商基金管理的某基金规模为7.95亿元，成立于2016年8月24日。基金经理为王垠等，基金评级等信息可供投资者参考。

通过对比不同基金的历史净值表现，投资者可以更好地了解基金的投资策略、风险收益特征以及基金经理的管理能力。

在分析基金历史净值时，投资者应关注基金的净值走势、收益率、同类排名、持仓情况以及基金经理的管理能力等多方面因素。通过综合评估，投资者可以做出更为明智的投资决策。利用权威的数据平台获取全面、及时的信息，对于把握市场行情和投资时机至关重要。