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150003基金净值查询 160005基金净值查询

2025-02-21 15:53:34 59 0

150003基金净值查询解析

1.基金净值

基金的净值是指基金每份基金份额实际代表的价值。投资者可以通过查询基金净值了解基金的投资收益和风险情况。以下以南方鑫悦15个月持有混合A(016553)为例，为您详细解析150003基金的净值情况。

2.南方鑫悦15个月持有混合A基金概况

-最新净值：0.9948元

增长情况：增长0.54%

近1个月收益率：-0.89%

同类排名：311/762

近6个月收益率：4.55%

同类排名：430/746

今年来收益率：-1.28%

同类排名：391/764

股票持仓前十占比：15.32%

单位净值：1.1740

涨跌幅：-0.06%

近3月涨幅：1.28%

近1年涨幅：2.84%

近3年涨幅：7.04%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未知

累计单位净值：1.5817元

最新规模：0.58亿

累计分红：0.408元

管理人：新华基金

基金经理：李晓然、王滨

3.工银创新成长混合C基金概况

-最新净值：0.5945元

增长情况：增长0.22%

近1个月收益率：-3.25%

同类排名：2297/4537

近6个月收益率：2.10%

同类排名：2862/4356

今年来收益率：-3.66%

同类排名：4079/4547

股票持仓前十占比：41.07%

单位净值：未知

涨跌幅：未知

近3月涨幅：未知

近1年涨幅：未知

近3年涨幅：未知

数据日期：未知

成立日期：未知

累计单位净值：未知

160005基金净值查询解析

1.基金净值

与150003基金类似，160005基金的净值也是衡量基金投资收益和风险的重要指标。以下以东方阿尔法招阳混合C(011185)为例，为您详细解析160005基金的净值情况。

2.东方阿尔法招阳混合C基金概况

-最新净值：0.4606元

增长情况：增长1.03%

近1个月收益率：-4.48%

同类排名：3642/4081

近6个月收益率：17.05%

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