工银红利的净值

工银红利(481006)基金是一只混合型基金，其净值为0.7027，涨幅为-0.1600%。近一季工银红利基金累计收益率为-5.09%。工银红利基金具有一定的风险，但也具备一定的分红能力。下面将详细介绍工银红利基金的几个关键内容。

1. 累计单位净值和最新规模

工银红利基金的累计单位净值为1.6136元，表示从成立以来每个基金份额所对应的净资产增长了1.6136元。最新规模为3.21亿，表示当前基金的总资产规模为3.21亿。

2. 累计分红和基金分红

工银红利基金的累计分红为0.945元，表示从成立以来每个基金份额累计分红了0.945元。基金分红是指基金公司将基金投资所得的收益分配给基金份额持有人的行为。

3. 管理人和基金经理

工银红利基金的管理人是工银瑞信公司微博，管理人负责基金的日常管理工作。基金经理是林念，负责基金的投资决策和管理工作。

4. 历史净值和历史回报

工银红利基金的历史净值是指该基金在过去一段时间内的每个基金份额的净资产价值。历史回报是指基金在过去一段时间内的收益率表现。根据提供的数据，工银红利基金的近1月回报为3.87%，近3月回报为-5.36%，近6月回报为-7.72%，近1年回报为-20.62%。

5. 基金档案和基金评级

基金档案是指基金的详细信息，包括基金的投资策略、风险评估、基金公司等。基金评级是基于基金的历史表现和风险情况对基金进行评级，从而提供给投资者参考。

6. 基金资产配置和持仓明细

基金资产配置是指基金在投资组合中分配资金的方式，包括股票、债券、现金等不同资产类别的比例。基金持仓明细是指基金所持有的各种资产的详细信息，包括股票名称、股票数量等。

7. 基金行业投资和净值走势

基金行业投资是指基金在特定行业中投资的比例，反映了基金对不同行业的看好程度。净值走势是指基金净值随着时间的推移所呈现的变化趋势，可以帮助投资者了解基金的风险和收益表现。

8. 基金公告和基金估值

基金公告是基金公司发布的与基金相关的重要消息和公告，投资者可以通过阅读基金公告了解基金的最新动态。基金估值是指基金的实际资产价值，投资者可以通过基金估值了解基金的实际价值和投资收益。

工银红利基金是一只混合型基金，其累计单位净值为1.6136元，最新规模为3.21亿。基金的历史回报表现较为不稳定，近一年的回报率为-20.62%。投资者可以通过查看基金的基金档案、净值走势、持仓明细等信息来了解基金的投资策略和风险情况。此外，投资者还可以通过关注基金公告和基金评级等数据来获取更多关于基金的信息，以便做出明智的投资决策。