融通深证100历史净值 融通深证100每日基金净值查询

融通深证100基金，作为一支备受关注的指数型基金，其净值变动一直是投资者关注的焦点。以下是对融通深证100历史净值及每日基金净值查询的详细解读。

1.基本信息与概况

融通深证100基金由融通基金管理有限公司管理，基金经理为何天翔。该基金成立于2017年7月5日，累计单位净值达到2.9360元，最新规模为44.11亿元，累计分红1.639元。

2.历史净值查询

融通深证100的历史净值查询显示，前一天的单位净值为1.2970元，累计净值达到1.5190元。从涨幅来看，近1月下跌3.07%，近3月上涨1.37%，近6月上涨11.69%，近1年上涨17.96%。近3年涨幅为-27.98%，表明该基金在短期内表现较为稳健。

3.近期净值变动

根据最新的数据日期（2025-1-17），融通深证100的单位净值为1.2580元，较前一日上涨0.56%，累计净值为1.5190元。从历史回报来看，该基金近1月涨幅为-3.07%，近3月涨幅为1.37%，近6月涨幅为11.69%，近1年涨幅为17.96%。

4.基金规模与申购赎回状态

目前，融通深证100的基金规模为0.18亿元，申购状态和赎回状态均为开放。投资者可以通过基金号161604进行申购，最低申购金额为1元。

5.基金评级与管理

融通深证100基金评级暂无评级，由融通基金管理有限公司管理。基金经理何天翔在基金管理方面具有丰富的经验，能够为投资者提供专业的投资建议。

6.费率与分红情况

融通深证100基金的费率及分红情况具体如下：前一天的单位净值为1.2970元，涨跌幅为0.54%，近3月涨幅为1.56%，近1年涨幅为18.50%，近3年涨幅为-27.98%。累计分红为0.261元。

7.基金投资组合与公告

中财网和易天富基金网提供了融通深证100基金的基本资料及基金投资组合，投资者可以浏览融通深证100基金的财务数据、净值变动、基金公告等信息。

8.基金类型与风险等级

融通深证100基金属于混合型基金，风险等级为中等风险。近3月涨幅为7.64%，近一年涨幅为2.37%，当前状态为可申购赎回。

9.实时估值与基金经理

天天基金网提供了融通深证100指数A的实时估值，方便投资者及时掌握基金行情走势。基金经理何天翔在基金管理方面的专业能力，也为投资者提供了信心保障。

融通深证100基金作为一支备受关注的指数型基金，其历史净值及每日基金净值查询为投资者提供了全面的投资参考。投资者在关注基金净值的还需综合考虑基金规模、费率、分红、基金经理等因素，以做出明智的投资决策。