开放基金净值披露 开放基金净值162605

开放基金净值披露：深度解析富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金

1.开放基金净值披露的重要性

开放基金净值披露是投资者了解基金投资状况的重要途径。净值是衡量基金业绩的关键指标，它反映了基金在某一时间点的资产价值。通过净值披露，投资者可以清晰地了解基金的投资收益和风险状况，从而做出更加明智的投资决策。

2.富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金概况

富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“标普油气ETF”）是富国基金管理有限公司旗下的一款QDII基金，产品代码为513350。该基金跟踪标普全球石油天然气勘探及生产行业指数，旨在为投资者提供与该行业指数表现相一致的回报。

3.标普油气ETF近期净值表现

近期，标普油气ETF二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOV）。这表明市场对该基金的投资价值给予了认可。标普油气ETF的基金份额参考净值（IOV）为1.62605元。

4.中欧价值发现混合A基金净值表现

中欧价值发现混合A（166005）最新净值为2.0677元，较前一交易日增长0.04%。该基金近1个月收益率-3.68%，同类排名3743/4537；近6个月收益率9.65%，同类排名1567/4356；今年来收益率-1.41%，同类排名1880/4547。

5.景顺鼎益LOF（162605）基金净值表现

景顺鼎益LOF（162605）基金最新单位净值为1.7730元，涨跌幅为0.45%。近3月涨幅-1.77%，近1年涨幅-5.84%，近3年涨幅-34.84%。截至2025-1-17，该基金累计净值为4.7140元，最新规模为100.68亿。

6.基金投资组合及资产配置

中欧价值发现混合A股票持仓前十占比合计46.60%，其中前十大重仓股分别为…（此处省略具体股票名称）。景顺鼎益LOF（162605）资产配置投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每…（此处省略具体投资比例）。

7.基金公司及基金经理

景顺鼎益LOF（162605）基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司。基金经理刘彦春，最新规模61,324,538.13元（2024-09-30），成立日期2022-09-01。

开放基金净值披露是投资者了解基金投资状况的重要途径。通过对富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金、中欧价值发现混合A、景顺鼎益LOF等基金的净值表现进行分析，投资者可以更好地把握市场动态，做出合理的投资决策。