110023的历史净值 110028历史净值

在资本市场中，基金的净值变动是投资者关注的焦点。小编将围绕110023和110028两只基金的历史净值展开分析，探讨其投资表现和市场地位。

1.易方达医疗保健行业混合A（110023）基金净值分析

1.1最新净值及变动

易方达医疗保健行业混合A（110023）的最新基金净值为2.9370元，较上一个交易日增加了0.0240元，增幅达到0.82%。这一数据表明，该基金在短期内表现出较为稳定的增长趋势。

1.2累计净值及历史表现

易方达医疗保健行业混合A的累计净值同样为2.9370元，与最新净值一致。从历史净值来看，该基金在过去一个月、三个月、一年内的收益率分别为-5.55%、2.12%、22.11%，显示出良好的中期和长期投资价值。

1.3基金规模及基金经理

易方达医疗保健行业混合A的基金规模为2.35亿元，基金经理为吴中昊。基金的申购状态和赎回状态均为开放，费率为1.20%和0.12%，为投资者提供了较为灵活的投资选择。

2.创业板LOF（160223）基金净值分析

2.1近期净值及收益率

创业板LOF（160223）的近期净值表现相对稳定，累计净值为[01-17]的1504元。近1月、近3月、近6月、近1年的收益率分别为-5.55%、2.12%、22.11%、23.59%。

2.2基金规模、成立时间及评级

创业板LOF的基金规模为2.35亿元，成立于2016年11月11日。目前，该基金暂无评级。

2.3管理人及申购/赎回状态

创业板LOF的管理人为国泰基金管理有限公司，申购状态和赎回状态均为开放。

3.兴业兴智一年持有期混合A（011820）基金净值分析

3.1最新净值及变动

兴业兴智一年持有期混合A（011820）的最新基金净值为0.6712元，较上一个交易日增长了0.03元，增幅为0.03%。

3.2近期收益率及排名

该基金近1个月收益率-1.80%，同类排名801/2106；近6个月收益率4.11%，同类排名1166/2024；今年来收益率-1.67%，同类排名950/2108。

3.3股票持仓占比

兴业兴智一年持有期混合A的股票持仓前十占比合计26%，显示出该基金在股票投资上的分散化配置。

4.华夏上证科创板50成份ETF（510050）基金净值分析

4.1最新净值及收益率

华夏上证科创板50成份ETF（510050）的最新基金净值为1.0206元。从时间区间来看，今年以来涨跌幅为-2.14%，过去一月涨跌幅为0.28%，过去一年涨跌幅为28.38%，过去三年涨跌幅为-26.64%，成立以来的涨跌幅为-29.12%。

4.2数据来源

以上数据来源于大智慧财汇数。

通过以上分析，我们可以看出，110023和110028两只基金在市场中的表现各有特点。投资者在投资时，应根据自身风险承受能力和投资目标，选择合适的基金进行投资。