011216基金净值 011216基金今天净值

基金净值概览

随着市场行情的不断变化，基金的净值也呈现出相应的波动。小编将针对“011216基金净值”这一问题，为您详细解析基金的最新净值情况。

1.单位净值与累计净值

单位净值是指每份基金份额的净值，是衡量基金投资价值的重要指标。以富国互联科技股票C（011126）为例，其最新单位净值为0.6790元，较前一日上涨了0.73%。累计净值则是指基金自成立以来，每份基金份额的总收益，包括资本利得和分红收益。例如，该基金累计净值为0.6790元。

2.近期涨幅与收益情况

近3月涨幅与近1年涨幅是投资者关注的重要数据。富国互联科技股票C（011126）的近3月涨幅为-0.22%，近1年涨幅为7.97%，显示出该基金在中长期投资中具有一定的稳健性。汇添富优势行业一年持有混合A（011296）的近1个月收益率为0.68%，近6个月收益率为4.89%，近1年收益率为1.51%，均表现良好。

3.基金规模与基金经理

基金的规模直接影响到基金经理的操作空间和策略。富国互联科技股票C（011126）的基金规模为5.26亿元，基金经理为张清华。基金经理的投资策略和市场判断对基金的表现具有重要影响。

4.基金评级与申购状态

基金评级是对基金业绩的一种评价，有助于投资者了解基金的整体表现。目前，富国互联科技股票C（011126）暂无评级。申购状态方面，该基金限制大额申购，单日购买上限为100.0份，显示出基金具有一定的市场热度。

5.类别排名与持仓情况

基金的类别排名可以反映其在同类基金中的竞争地位。南方优质企业混合A（011216）的近1个月收益率在同类基金中排名第216/762，近6个月收益率排名第358/746，显示出其在同类基金中的相对优势。在持仓方面，南方优质企业混合A股票持仓前十占比合计31.86%，主要投资于贵州茅台、五粮液等优质企业。

6.其他基金净值情况

除了富国互联科技股票C（011126）之外，其他基金的最新净值情况如下：

-太平睿安混合C（010269）最新净值为0.8400元，下跌0.21%，近1个月收益率0.49%，近6个月收益率7.93%，近1年收益率0.78%。 富国稳健策略6个月持有混合A（011212）最新净值为0.7001元，上涨0.86%，近1个月收益率0.46%，近3个月收益率-2.37%，近1年收益率-0.95%。

基金的净值波动反映了市场行情的变化，投资者在关注基金净值的还需综合考虑基金经理的投资策略、基金规模、类别排名等因素，以做出更加明智的投资决策。