汇添富基金净值查询005379 汇添富基金005379最新净值

汇添富基金净值查询：005379汇添富基金005379最新净值解析

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金产品的关注度和需求日益增长。今天，我们就来详细解析一下汇添富基金中的005379基金的最新净值情况。

1.基本信息概览

汇添富价值创造定开混合(005379)是一款混合型基金，主要投资于股票市场，投资比例在60%-100%之间。该基金预计开放时间为2025年4月14日，但具体日期以公告为准。

2.净值表现分析

截至2025年1月16日，基金净值为1.2449元，较前一交易日上涨了0.85%。从历史数据来看，该基金的单位净值为1.2204元，涨跌幅为-1.35%。近3个月的涨幅为-12.43%，近1年的涨幅为-0.02%，近3年的涨幅为-38.80%。

3.收益走势图与净值走势图

投资者可以通过基金收益走势图和基金净值走势图来直观地了解基金的表现。这些图表可以帮助投资者更好地把握基金的投资趋势。

4.业绩比较基准

汇添富价值创造定开混合(005379)的业绩比较基准为沪深300指数收益率40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）。

5.基金规模与分红

截至2025年1月10日，该基金的最新规模为38.12亿元，累计分红为0元。

6.管理人与基金经理

管理人为汇添富基金公司，基金经理为胡昕炜。

7.历史净值与历史回报

投资者可以通过查看历史净值和历史回报来评估基金的表现。从历史数据来看，该基金在过去的投资周期内表现如何，可以帮助投资者做出更明智的投资决策。

8.同类排名与收益率

根据金融界消息，汇添富价值创造定开混合(005379)的最新净值为1.2502元，增长0.43%。该基金近1个月的收益率为-1.93%，同类排名为2171/4537；近6个月的收益率为-0.94%，同类排名为3598/4356；今年来的收益率为-2.05%，同类排名为3093/4547。

9.股票持仓分析

汇添富价值创造定开混合(005379)的股票持仓前十占比合计为46.76%，具体持仓情况需要进一步分析。

通过以上详细的分析，投资者可以更加全面地了解汇添富价值创造定开混合(005379)的最新净值情况，从而为自己的投资决策提供参考。需要注意的是，投资有风险，投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标谨慎选择。