工银全球股票基金净值如何计算 基金净值查询工银价值481001

工银全球股票基金净值计算揭秘

随着金融市场的发展，基金投资成为越来越多投资者的选择。工银全球股票基金作为其中的一员，其净值计算方式成为投资者关注的焦点。小编将详细解析工银全球股票基金净值如何计算，帮助投资者更好地了解基金投资。

1.最新净值与涨跌幅

我们来了解一下工银全球股票基金的最新净值和涨跌幅。根据最新数据，工银全球股票基金的最新单位净值为0.2606，涨跌幅为0.62%。这一数据显示了基金在近期内的表现情况。

2.近期涨幅与历史净值

除了最新净值，我们还可以关注基金近期的涨幅和历史净值。例如，近3月涨幅为-1.18%，近1年涨幅为16.18%，近3年涨幅为-27.55%。这些数据可以帮助投资者了解基金在不同时间段的业绩表现。

3.累计单位净值与最新规模

累计单位净值是衡量基金长期表现的重要指标。截至2025-01-17，工银全球股票基金的累计单位净值为5.2053元。最新规模为40.38亿，累计分红为1.463元。

4.管理人与基金诊断

基金的管理人对于基金的表现至关重要。工银全球股票基金的管理人为工银瑞信基金公司，该公司在微博上提供了丰富的信息。基金诊断部分展示了基金的持仓情况，包括股票名称、日涨幅、占净资产比等。

5.历史净值表与净值估算

历史净值表是投资者了解基金历史表现的重要工具。通过查看历史净值，投资者可以了解基金在不同时间点的表现。净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，为投资者提供了一定的参考。

6.基金规模与成立时间

基金规模和成立时间也是投资者关注的重点。工银全球股票基金的规模为42.86亿，成立时间为2005-08-31。基金经理何肖颉拥有19年11个月的从业时间，累计掌管基金12只，任期回报为3.1分。

7.基金资产净值与估值日期

我们来看一下基金资产净值和估值日期。根据2025-01-14的数据，工银全球股票基金的资产净值为0.2599，累计净值为5.2028。需要注意的是，净值估算数据仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

通过以上解析，我们了解到工银全球股票基金的净值是如何计算的。投资者在投资过程中，可以通过关注净值、涨幅、规模等指标来评估基金的表现。了解基金的历史净值和持仓情况，有助于投资者做出更加明智的投资决策。