基金005669净值 005668基金净值

基金净值概览

基金净值是投资者衡量基金表现的重要指标，它反映了基金单位份额的价值。以下是对几款基金最新净值及表现的详细分析。

1.华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)净值分析

累计净值：华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)的累计净值在[01-17]达到了3.22元，近1月上涨了3.15%，近3月上涨了13.19%，近1年上涨了36.83%。基金规模：1.69亿元，成立时间：2021年8月19日，基金经理：王保合，管理人：富国基金管理有限公司。

2.鹏华安庆混合C(009668)净值分析

最新净值：1.1797元，增长0.20%。近1个月收益率：-1.94%，同类排名1091/1113；近6个月收益率：6.79%，同类排名133/1091；今年来收益率：-1.21%，同类排名1078/1116。鹏华安庆混合C股票持仓前十占比合计21.82%。

3.太平睿盈混合C(007669)净值分析

最新净值：1.0240元，增长0.23%。近1个月收益率：-0.61%，同类排名764/916；近6个月收益率：10.86%，同类排名29/905；今年来收益率：0.08%，同类排名187/918。太平睿盈混合C股票持仓前十占比合计13.79%。

4.鹏华安庆混合A(009667)净值分析

最新净值：1.1962元，增长0.21%。近1个月收益率：-1.93%，同类排名1090/1113；近6个月收益率：6.93%，同类排名129/1091；今年来收益率：-1.22%，同类排名1079/1116。鹏华安庆混合A股票持仓前十占比合计21.82%。

5.中金瑞安混合发起C(005006)净值分析

最新净值：1.4540元，增长0.62%。近1个月收益率：-0.56%，同类排名1465/4081；近6个月收益率：10.42%，同类排名1506/3917；今年来收益率：-0.44%，同类排名1497/4096。中金瑞安混合发起C股票持仓前十占比合计37.56%。

6.基金费率与特征比较

不同基金的费用结构不同，投资者在选择基金时需要关注其费率。开放式基金的费用包括申购费、赎回费、管理费、托管费等。基金的类型、风险等级、投资策略等特征也是投资者选择的重要依据。

基金净值是衡量基金表现的关键指标，投资者应关注基金的历史净值走势、收益表现、同类排名以及基金的管理团队、费用结构等因素，以便做出更明智的投资决策。