嘉实基金净值查询160706 嘉实基金净值查询011246

嘉实基金，作为***基金行业的先行者，自1999年成立以来，始终致力于为客户提供专业、高效的理财服务。以下是对嘉实基金净值查询的详细解析。

1.嘉实基金集团简介 嘉实基金集团成立于1999年3月，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司业务涵盖公募基金、养老金业务、专户管理、海外投资等多个领域，为客户提供全方位的理财服务。

2.嘉实基金净值查询要点

单位净值：嘉实基金净值查询显示，嘉实基金近期的单位净值为0.9822元，涨跌幅为0.10%。

涨幅情况：近3个月涨幅为-0.50%，近1年涨幅为16.90%，近3年涨幅为-14.04%。

数据日期：以上数据截止至2025年1月16日。

累计单位净值：嘉实基金的累计单位净值为3.1164元。

最新规模：嘉实基金的最新规模为79.82亿元。

累计分红：嘉实基金累计分红为2.134元。

3.嘉实基金旗下热门管理基金

嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)：该基金是嘉实基金旗下热门管理基金之一，基金费率包含认购费率、申购费率、赎回费率、转换费用、运作费用等。

单位净值：截至2025年1月17日，该基金的单位净值为3.1194元。

累计净值：累计净值为[01-17]。

涨幅情况：近1月涨幅为-2.49%，近3月涨幅为0.89%，近6月涨幅为9.27%，近1年涨幅为19.73%。

基金规模：基金规模为85.18亿元。

基金经理：基金经理为刘珈吟等。

基金评级：暂无评级。

管理人：嘉实基金管理有限公司。

申购状态：开放。

赎回状态：开放。

4.嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

最新净值：嘉实惠泽混合(LOF)的最新净值为1.1718元，增长0.83%。

收益率：近1个月收益率为-4.73%，同类排名1833/2311；近6个月收益率为-1.96%，同类排名2069/2277；今年来收益率为-1.68%，同类排名1646/2320。

股票持仓：嘉实惠泽混合(LOF)股票持仓前十占比合计48.35%。

5.嘉实沪深300ETF联接（LOF）（160706）

分红情况：作为嘉实沪深300ETF的联接基金，嘉实沪深300ETF联接（LOF）迎来2024年的首次分红，每10份基金份额发放红利0.15元，这也是其成立来第五次分红。

分红方案：公告显示该产品将于场外分红和场内分红分别进行。

基金费用：由于基金费用的不同，具体的费用情况需要根据最新的公告和基金合同进行查询。