t日基金份额净值什么意思

1. 什么是基金份额净值？

基金份额净值是指基金在特定日期（T日）计算的每份基金的价值。它表示基金净资产除以基金总份额得到的结果，也被称为基金份额资产净值。基金净资产是基金公司所管理的基金总资产减去基金总负债的余额，而基金总份额是基金市场上流通的基金份额总数。

2. 基金份额净值的计算公式是什么？

基金份额净值可以根据以下公式计算得出：

基金份额净值 = （基金总资产 基金总负债）/ 基金总份额

3. 基金份额净值与基金份额的关系是什么？

基金份额净值是基金的每份基金的价值，而基金份额是代表基金持有数量的单位。基金份额的购买和赎回是根据基金份额净值来计算的。例如，在购买基金时，购买份额可以通过购买金额除以（1+申购费率）再除以T日基金份额净值来计算。

4. t日的含义是什么？

t日是指交易日，也就是证券交易所正常进行交易的日子。在基金中，t日指申购、转换、赎回或其他业务申请的工作日。

5. 单位T-1日净值和累计T-1日净值的区别是什么？

单位T-1日净值是指昨天的基金净值，表示基金在前一交易日的单位净值。而累计T-1日净值是指基金以往累计单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。

6. 基金的赎回净值可能高于或低于买入净值的原因是什么？

基金的净值是每日变化的，所以赎回净值可能高于或低于买入净值。这是由于基金净值每天都会根据基金投资状况的变化进行调整，同时也受到市场行情和其他因素的影响。

7. t日买入基金按哪天的净值计算份额？

通常情况下，如果在t日的15点之前提交基金购买申请，购买份额就会按照t日的基金净值来计算。但如果在15点之后提交买入申请，购买份额可能会按照下一个交易日的净值计算。

基金份额净值是指基金在特定日期计算的每份基金的价值，通过基金总资产减去基金总负债再除以总份额得出。基金份额净值与基金份额的关系是基金份额净值决定了基金份额的购买和赎回价格。t日是指交易日，基金份额的买入和赎回通常按照t日的净值计算，但在15点之后提交买入申请的情况下，可能会按照下一个交易日的净值计算。同时，基金赎回净值可能高于或低于买入净值，这取决于基金的净值变化和市场行情。单位T-1日净值和累计T-1日净值分别表示昨天的基金净值和基金成立后至今的累计单位净值和分红金额。