166019基金净值表

2023-12-14 10:41:49 59 0

1. 概况介绍

根据“166019基金净值表”,该基金的近期表现并不理想,近一月跌幅为-0.6%,近一年跌幅为-14.35%,但成立来的累计净值却达到了343.73%。该基金属于混合型-灵活类型,成立于2013年,基金规模为13.69亿份,基金经理为袁维德。

2. 单位净值(2023-09-25) 3.7666-0.35%

根据该信息,该基金在2023年9月25日的单位净值为3.7666元,跌幅为0.35%。

3. 近期表现

近一月,该基金的涨幅为-0.6%,近三月跌幅为-7.25%,近六月跌幅为-16.64%,近一年跌幅为-14.35%,近三年涨幅为13.17%。这表明该基金在过去一段时间内的表现较为不稳定,但整体来看,近三年的涨幅还是相对较好的。

4. 成立来表现

据数据显示,该基金成立以来的累计净值达到了343.73%。这意味着投资该基金的人在基金成立后的时间里,获得了很高的收益率。

5. 基金类型和详细信息

该基金属于混合型-灵活类型,成立于2013年5月14日,当前基金规模为13.69亿份,基金经理为袁维德。基金的全称为中欧价值智选回报混合型证券投资基金,基金管理人为中欧基金管理有限公司。

6. 中欧价值智选混合A (166019) 交易状态和费率

该基金的交易状态为开放申购开放赎回,购买手续费为1.50%,赎回手续费为0.15%。这意味着投资者可以随时购买和赎回该基金,并需要支付一定比例的手续费。

7. 购买中欧价值智选混合A(166019)的途径

投资者可以通过基金买卖网进行购买中欧价值智选混合A(166019)基金。该网站提供了基金的档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置等详细信息。

8. 单位净值和基金信息

该基金的最新单位净值为3.7666元,数据日期为2023年9月25日。该基金成立于2013年5月14日,累计单位净值为4.0866元,最新规模为5亿。

9. 中欧智选混合型基金的详细信息

投资者可通过中财网了解中欧智选混合型基金的基金规模、申购份额限制、投资目标、风险收益特征、投资组合范围、业绩、基金经理、费率结构、公告、净值涨幅趋势等详细信息。

10. 中欧价值智选混合A(166019)的历史净值和基金信息

易天富基金网提供了中欧价值智选混合A(166019)的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股等信息。

通过以上分析,我们可以看到中欧价值智选混合基金的表现并不稳定,但其成立来的累计净值却相对较高。投资者在选择该基金时需要考虑其风险收益特征以及投资目标,并参考其历史净值、基金规模、基金经理等因素进行决策。

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