分级基金合并赎回价格 分级基金合并赎回价格怎么算
1. 基金合同规定
基金合同生效3年后,若基金资产净值低于2亿元的合同终止。
2. 单笔认购/申购金额
合并基金的分级基金,单笔认购/申购金额不低于5万元分开募集的分级基金,B类份额单笔认购/申购金额不低于5万元。
3. 申报价格最小变动单位
基金申报价格最小变动单位为0.001元。
4. 计算A级别的价格
假设市场利率水平和目前一年定存+4%的A相当,也就是5.75%,那么+4的A价格也在1元附近
+5的A就该溢价交易,价格在1元以上
+3的A就该折价交易,价格低于1元。5. 分级基金分拆合并规则
标准流程:T日买入子基金—〉T1日合并—〉T2日赎回母基金T日申购母基金—〉T2日...
6. 分级B价格杠杆计算
分级B价格杠杆=(母基金净值/分级B价格)*份额杠杆。上折:当份额B净值涨到1.5左右的时候...
7. 期限A类分级基金的处理
对于有期限的A类分级基金,到期净值“本息”可以全部折算为母基金赎回,但折算为母基金后母基金本身净值...
8. 分级基金合并操作
分级基金是一个组合下对基金收益或净资产的分解,形成两级或多个级别,进行合并操作。分级基金分拆合并规则...
9. 分级基金合并后的交易方式
分级基金合并后,就变成了母基金,交易方式变成了申购和赎回。在赎回时要遵守普通开放式基金的”未知价格法“,也就是当天晚上公布母基金净值...
10. A和B份额的折溢价
分级基金都分为A份额和B份额,A和B份额都不能单独赎回,只能在证券账户(二级市场)交易。A和B交易中存在折溢价,交易价格和净值相差很远...
11. 合并分拆费用
分级基金合并分拆不收费,但赎回或卖出要收费。T日申购母基金(场内申购)T+2日基金到账(极少数有T+1的)T+2日下午三点前选择“合并拆分”选项...
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