每日开放式基金净值一天天基金网 每日开放式基金净天天519003基金网

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净值表现

10天前单位净值(2024-02-08)为1.8910，涨幅1.45%，近一月涨幅0.16%，近一年跌幅-18.60%。

基金涨跌情况

海富通收益增长(519003)基金今天净值为1.9990，涨幅-0.0500%，近一季累计收益率为-7.62%。

服务暂停通知

2月7日起停止部分基金净值估算展示及相关服务，给用户造成不便敬请谅解。

购买渠道

选择基金买卖网，提供基金档案、费率、分红、评级、净值等详细信息。

最新净值公布

华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金515790今日最新净值为1.7225，累计净值1.7225，数据日期2021-12-07。

净值计算规则

基金净值为当天15点之前计算，单位净值=总净资产/基金份额。

数据更新时间

每个交易日16:00-23:00更新当日最新开放式基金净值，为同类基金网站中权威性较高的。

基金运作详情

基金简称光大阳光3个月持有(FOF)基金，主代码860022，合同生效日2021年7月22日。

基金经理业绩

经理朱少醒管理的基金收益情况良好，其中富国天惠成长混合A/B(LOF)基金表现突出。