天天基金净值查询今日净值 天天基金净值查询今日净值015696

农银绿色能源混合(015696)基金净值查询:农银绿色能源混合015696基金今天净值为为0.7573,基金涨幅为0.4000%。近一季农银绿色能源混合基金累计收益率为-6.72%,详情查看农银绿色能源混合015696基金净值表。

1. 累计净值和收益率

#7天前累计净值为0.6370，近3月收益率为-15.55%，近6月为-22.18%，成立来为-36.30%。这些数据反映了基金的历史表现，投资者可以根据这些数据做出决策。

2. 基金规模和基金经理

该基金的规模为2.05亿元(截至2023年12月31日)，共有110只基金，由23位基金经理管理。其中基金经理邢军亮，成立日期为2022年8月2日，管理人是农银汇理基金。

3. 基金评级和公司性质

农银绿色能源混合基金的管理规模为1670.31亿元，得到了天相评级。公司性质为合资企业(银行系)，成立日期是2008年3月18日。这些信息有助于投资者对基金进行更深入的了解。

4. 基金运作方式和基金管理人

015696基金为契约型开放式基金，合同生效日期为2022年8月2日。基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，注册登记机构也是农银汇理基金管理有限公司。

5. 单位净值和基金状态

最新的单位净值为0.6906，较上一次计算下降了3.37%。基金目前处于开放申购状态，投资者可以根据自己的情况选择是否继续投资。