377016基金当日净值 基金净值查询377010今日净值

根据数据日期2006-12-08的基金净值数据，以下是关于377016基金当日净值以及基金净值查询377010今日净值的相关内容：

一、377016基金当日净值

根据数据日期2006-12-08，377016基金的单位净值为3.9770元，累计净值为4.0220元，净值增长率为-3.68%。

二、基金净值查询377010今日净值

基金代码377010为上投α中小企业成长型基金，截止日期是2013-06-30。其持有的股票包括国药一致和贝因美，市值分别为269.38万元和3.50万元，占基金净值比例为0%。

根据最新数据，基金代码377010的单位净值为2.0228元，累计净值为6.1037元，日增长率为1.83%。

三、交易与报价

基金的净值是每日收市后按基金资产当日的净值计算。场外交易以当日净值为准，未知价交易；场内交易则以交易价格为准，参考昨日基金净值。

开放式基金的单位资产净值需要在每日交易截止后统计得出，作为投资者申购赎回的依据。因为基金每天发生申购赎回，单位资产净值也会相应变动。

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