000924基金净值是多少 基金000925净值

基金000924净值是多少 基金000925净值

1.1 单位净值

1.4574

1.2 累计净值

1.5000

1.3 每万份基金单位收益

1.8120

1.4 年收益率、净值增长率

-2.8400

1.5 截止日期

15:04:00

2.1 单位净值

1.4220

2.2 累计净值

1.4250

2.3 每万份基金单位收益

1.4250

2.4 年收益率、净值增长率

-0.2105

2.5 截止日期

15:04:00

3. 表8-3:持股比例低于50%但纳入合并范围的子公司

3.1 企业名称

亳州市金地融资担保有限公司

3.2 单位

万元,%

3.3 经营情况

2014年至2015年51,89321.82

4. 存货跌价风险

4.1 存货余额变动情况

2019-2021年末及2022年3月末存货余额分别为41.72亿元, 50.13亿元, 58.18亿元和 60.58亿元。

4.2 存货计价方法

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计价，截至2021年末未计提存货跌价。

5. 基金000823银华高端制造业混合A

5.1 单位净值

0.8340

5.2 累计净值

0.9690

5.3 截止日期

2024-02-01

6. 基金000826广发百发100A

6.1 单位净值

0.9730

6.2 累计净值

1.3330

6.3 截止日期

2024-02-01

7. 基金000829易方达天天发货币A

7.1 单位净值

1.0000

7.2 累计净值

1.0000

7.3 每万份基金单位收益

0.4776

7.4 年收益率、净值增长率

2.0810

7.5 截止日期

2022-01-20

8. 基金000830易方达天天发货币B

8.1 单位净值

1.0000

8.2 累计净值

1.0000

8.3 每万份基金单位收益

0.5480

8.4 年收益率、净值增长率

2.3250

8.5 截止日期

2022-01-20

9. 基金000816南方理财金货币A

9.1 单位净值

1.0000

9.2 累计净值

1.0000

9.3 每万份基金单位收益

0.5868

9.4 年收益率、净值增长率

1.7030

9.5 截止日期

2023-09-27