基金169103最新净值 基金169104今日净值

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东方红睿轩三年定开混合(169103)于2016年1月11日成立，管理费率为1.20%，托管费率为0.20%。该基金每个交易日公布的净值已扣除费用，无需投资者在每笔交易中再次扣除。

该基金最新单位净值为0.8713，累计净值为0.8676，较上日涨幅为0.43%。基金目前处于开放状态，投资者可以购买。

具体说明：

东证资管旗下的老将基金东证睿阳(169102)的净值下跌了23.65%，表现不佳。基金经理秦绪文曾有研究所助理工程师等经历，但业绩欠佳。

细致梳理：

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，上海东方证券资产管理有限公司公布了2018年6月30日旗下基金的资产净值和份额净值，确保信息透明。

详细数据：

东方红睿满沪港深混合(LOF)A基金的最新单位净值为1.5300，累计净值为1.8810，较上日增长幅度为1.12%。

重要提示：

基金折价率计算方式为(单位净值-单位市价)/单位净值，折价率大于0表示折价，小于0表示溢价。东方红资产管理有多只基金可办理跨系统转托管。

通过以上介绍，可以清楚了解到不同基金的最新净值情况以及一些基金管理的注意事项。投资者可以根据这些信息做出更加明智的投资决策。