000300基金净值 002300基金净值

000300基金净值 002300基金净值

概况

***建设银行股份有限公司作为基金托管人，负责复核基金合同规定中的财务指标、净值表现、利润分配情况等内容，保证内容真实无误。

2021年中期报告

中金中证优选300指数(LOF)于2021年6月30日发布了中期报告，管理人为中金基金管理有限公司，托管人为***建设银行股份有限公司。

截止日期2023-12-31

该基金持有多只股票，包括东方电缆、蓝晓科技、国博股份等，持仓市值分布情况详细列出。

持股数据

富国中证1000指数增强(LOF)A基金在特定时间点的持仓数据显示，包括持股数量、持仓市值、占总股本比例等。

2016年财务数据

广发基金管理有限公司在2016年1月1日至2016年特定日期间的主要财务指标和基金净值表现进行了披露，以人民币元为金额单位。

2009年调整

鉴于公司2008年度资本公积转增股本方案实施完毕情况，决定对未授出的2009年度标的股票及预留股份数量进行相应调整，调整细节列明。