002907基金净值 天天 002906基金净值查询今天最新净值

002907基金净值 天天 002906基金净值查询今天最新净值

1. 南方中证500量化增强基金简介

南方中证500量化增强基金是一种指数型股票基金，旨在通过量化投资策略提高中证500指数的收益率。该基金分为A类和C类，分别对应不同的投资方向和费率。

2. 南方中证500量化增强A类基金数据

南方中证500量化增强A类基金的单位净值为0.9594，累计净值为0.9460。每万份基金单位收益为0.94601，七日年收益率为1.4165%。截止日期为15:04:00。

3. 南方中证500量化增强C类基金数据

南方中证500量化增强C类基金的单位净值为0.9369，累计净值为0.9240。每万份基金单位收益为0.92401，七日年收益率为1.3961%。截止日期为15:04:00。

4. 富国睿利定期开放混合型基金

富国睿利定期开放混合型基金是一种定期开放混合型基金，旨在平衡股票和债券等不同资产类别的投资，以追求稳健的收益率。A类基金的单位净值为1.1860。

5. 基金托管人招商银行股份有限公司

基金托管人招商银行股份有限公司是南方中证500量化增强基金的托管人，负责监督基金管理人的运作并确保基金资产的安全。该公司于2020年3月23日复核了基金的财务指标、净值表现等内容。