900010净值 900019净值

900010净值 900019净值

1.1 900010中信证券卓越成长A

该基金的单位净值为1.73263，累计净值为3.4392，下降0.0015，跌幅为0.09%，目前暂停开放。

1.2 900011中信证券红利价值A

该基金的单位净值为1.4821，累计净值为2.4388，上涨0.0185，涨幅为1.26%，目前暂停开放。

1.3 900012中信证券财富优选(FOF)A

该基金的单位净值为1.2729，累计净值为2.4350，下降0.0020，跌幅为0.16%，目前开放。

1.4 900013中信证券品质生活A

该基金的单位净值为0.8107，累计净值为3.6153，上涨0.0079，涨幅为0.98%，目前开放。

2.1 5900010中信证券卓越成长A

这是一只普通契约型开放式混合型基金，走势稳定。

2.2 6900011中信证券红利价值A

这是一只普通契约型开放式混合型基金，收益较为可观。

2.3 7900012中信证券财富优选(FOF)A

这是一只普通契约型开放式ETF联接基金，适合风险偏好者。

3.1 900010中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资

该基金的净值为1.5242，持有混合型的集合资产，截止日期为2024-01-24。

3.2 900017中信证券增益十八个月持有期债券型集合资

该基金的净值为1.0499，持有债券型的集合资产，截止日期为2024-01-24。

3.3 900019中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管

该基金的净值为1.1645，持有债券型的集合资产，截止日期为2024-01-24。

4.1 900010中信卓越成长两年持有混合A基金吧档案

该基金最新净值为1.5413，涨幅为2.47%，申购已暂停。

4.2 16号国泰君安价值精选混合发起式A基金吧档案

该基金最新净值为0.8241，涨幅为0.62%，目前开放申购。

4.3 3月1日中信卓越成长两年持有混合A900010吧档案

该基金涨幅为2.47%，购买已暂停。

5.1 基金份额数量

该基金的总份额为232.37亿份，相对上期下降了9.98%。

5.2 基金资产净值

该基金的总资产净值为258.33亿元，相对上期下降了11.34%。

5.3 公司旗下基金情况

公司旗下基金开放式基金最近的更新时间为2024-01-18，每日16:00后更新净值。