什么是开放基金净值 开放式基金净值排行一搜狐基金

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1. 开放式基金净值的定义

开放式净值型理财产品是一种基金型理财产品，其特点是在募集期结束后，投资者可以随时申购或赎回份额，投资收益按照实际净值计算。在开放式净值型理财产品中，资金池是由多种不同的投资...

2. 开放式基金净值的计算

开放式基金净值，扣除基金当日之各类成本及费用。概念净资产价值　NetAssetValue，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。

3. 开放式基金净值排行

以下是一些经典的开放式基金净值排行榜：

3.1 创金合信启富优选股票发起C

单位净值: 0.7288 累计净值: 0.6430 增长率: 13.34%

3.2 创金合信启富优选股票发起A

单位净值: 0.7301 累计净值: 0.6443 增长率: 0.0%

3.3 民生加银专精特新智选混合发起式C

单位净值: 0.6630 累计净值: 0.6050 增长率: 9.59%

3.4 宝盈新锐混合A

单位净值: 1.4870 累计净值: 1.3570 增长率: 9.58%

4. 开放式基金的单位净值

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

5. 开放式基金的份额转换

开放式基金份额的转换是指投资者不需要先赎回已持有的基金份额，就可以将其持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一基金份额的一种业务模式。由于基金的申购和赎回费率不同，当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率而存在费用。