基金净值查询163407 基金净值查询163415

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7天前15160512博时卓越品牌混合(LOF)A估值图基金吧2.10702.27102.08702.25100.02000.96%开放开放0.15%

1. 基金净值查询概况

基金净值查询163407： 兴...

16161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.10001.46302.08501.45300.01500.72%开放开放0.00%

2. 基金净值查询细节

基金净值查询163415： 兴全商业模式前收费基金3.12903.98900.00000.00000.41722023-09-27...

163417兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金1.35881.35880.00000.00000.49552023-09-27

3. 最新基金净值查询

[其他]纽约原油92.980.00%纽约黄金1454.680.00%人民币/美元6.120.00%美元指数82.780.00%基金指数5326.13-1.73%

[股指]上证指数3128.30-2.56%深证成指10963.14-1.68%恒生指数24484.74-0.09%道琼斯17164.9

4. 基金净值增长率

基金名称基金代码类型净值日期单位净值累计净值日涨跌(%)近3月增长率(%)今年以来增长率(%)操作兴全全球视野340006股票型2024-02-082.06054.80651.66%-13.07%-9.40%购买兴全沪深300A1...

管理规模:5615.26亿元基金数量:107只经理人数:35人天相评级:成立日期:2003-09-30公司性质:合资企业(券商系)基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模...

5. LOF基金查询

LOF基金163407: 2.07880.0108(0.5174)15:04:00最新估值:2.0788昨日净值:2.0681累计净值:2.0681涨跌幅:0.51