天天基金广发医疗基金净值 广发医疗保健天天基金

广发医疗保健天天基金净值 广发医疗保健天天基金

数据概况

2023年4月18日场内交易基金净值折价率一览表每个交易日16:00～23:00更新

详细介绍

市价和折价率每天收盘后及时更新。数据日期2023-04-18关注比较基金代码基金简称类型2023-04-182023-04-17增长值增长率市价...

基金概况

基金全称为广发全球医疗保健指数证券投资基金，简称广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A，基金代码000369(前端)，基金类型为指数型-海外股票。

成立情况

发行日期为2013年11月4日，成立日期为2013年12月10日，成立规模为2.457亿份资产规模为7.19亿份(截止至:2023年12月)。

基金特点

该基金为股票型基金，费率包括申购费率为1.50%、管理费率为0.15%、1折10元起。

净值情况

最新单位净值(2024-01-30)为1.5739，日涨幅为-2.25%，状态为开放申购。基金经理为吴兴武，管理人为广发基金。

最新净值

今天基金净值为0.6153，累计净值为0.6153，最新净值公布日期为2024-02-05。上个交易日净值为0.6231，增幅为-1.25%。

表现比较

基金经理吴兴武管理的医药类基金表现不佳，跌幅超过40%，包括广发创新医疗两年持有混合A/C和广发医疗保健股票A/C。

基金估值原则

基金单位净值=总净资产/基金份额，股票和债券按照计算日的收市价计算，无交易日按照最近一个交易日的收市价计算。

基金经理情况

截至2022年3月4日，拟任基金经理梁冬冬管理的鹏华医疗科技的净值增长率达97%，表现较为优异。