基金217005净值查询 217008基金净值

基金217005净值查询 217008基金净值

截至最新日期，招商科技动力基金单位净值为0.8819，累计净值0.8819，日增长率为0.08%。

1. 基金217005净值情况

1.1 基金名称： 招商科技动力

1.2 基金代码： 217005

1.3 单位净值： 0.8819

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2. 基金217008净值情况

2.1 基金名称： 招商安本增利债券

2.2 基金代码： 217008

2.3 单位净值： 1.4546

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3. 基金净值计算公式

基金净值计算公式为：(基金的总资产-基金的总负债)÷总发行基金份额总数。例如，基金的总资产为4亿元，总负债为0.4亿元，总发行份额3亿份，那么这个基金的净值为1.2元。

4. 基金累计净值增长率排名

今年基金累计净值增长率排名(截止至06年12月29日-07年1月19日)：

1. 中邮核心优选：26.86%
2. 华安宏利：26.05%
3. 华夏大盘精选：25.20%
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