011593基金净值 011593基金今天净值

在9天前，天天基金提供了农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)的净值和实时估值，让投资者及时掌握基金的行情走势。农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)今天的净值为0.7586，涨幅为-0.4500%。近一个月的累计收益率为2.68%。以下是更多关于011593基金净值的相关信息。

1. 最新净值和涨跌幅

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)今天的净值为0.7586，较前一日下跌了0.4500%。投资者可以通过及时的数据了解基金的最新情况。

2. 近期收益率情况

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)近一个月的累计收益率为2.68%，为投资者带来了一定的收益。通过查看最近的收益率数据，可以更好地评估基金的表现。

3. 基金资产组合

2023年10月7日，农银汇理安瑞一年持有(FOF)(011593)的资产组合显示基金投资为9,865.31万元，固定收益投资为593.83万元，包括债券、银行存款及结算备付金等。

4. 管理规模和基金数量

该基金的管理规模为1670.31亿元，旗下共有110只基金，由23名基金经理管理。投资者可以了解基金的规模和数量来评估其实力和分散度。

5. 开放赎回时间

农银汇理安瑞一年持有(FOF)(011593)是如何开放赎回的呢？该基金为3年定期开放，最近一次开放时间为2022年4月18日至5月18日15:00，请以公司官网公告为准。