昨天赎回的基金什么时候到账 当天赎回的基金

2024-04-25 10:57:42 59 0

昨天赎回的基金什么时候到账 当天赎回的基金

1. 基金赎回到账时间规则

根据现金宝规定,通过现金宝申购的基金赎回款先到现金宝账户,T+1个交易日24点前到达,但也有特殊情况:

2. 特殊情况下的基金赎回到账时间

2.1 海外型基金赎回至现金宝需T+6个交易日才能到账。

2.2 消费ETF联接、中证银行ETF联接赎回至现金宝需T+2个交易日到账。

2.3 港股通类基金赎回至现金宝需T+3个交易日到账。

3. 巨额赎回处理

基金管理人发生巨额赎回或部分延期赎回时,需立即向***证监会备案,同时在3个工作日内在指定的信息披露媒体公告并说明处理方法。

若连续2个开放日以上发生巨额赎回,基金管理人可暂停接受赎回申请。

4. 基金赎回的净值计算

在赎回基金单位时,所参考的基金单位资产净值是上一个基金开放日的数据。基金单位资产净值在开放日当日变化需在收市后计算。

5. 基金赎回时间影响净值计算

如果在交易日当天下午15:00前赎回基金,则净值按当天计算;若在15:00后赎回,则按下一个交易日净值计算。

周五下午15:00后赎回的基金,则需等到下周一的基金净值来计算。

6. 不同类型基金的赎回到账时间

一般货币基金和债券基金赎回到账时间为T+1日,部分货币基金可实现实时到账。例如,余额宝、现金宝等。

债券基金、股票基金、混合基金赎回到账时间可长一些,通常为2-3个工作日。

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~