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基金净值查询

1. 管理规模和基金数量

2023年3月1日，基金管理规模达到240.99亿元，共有40只基金，由11名经理人管理。这显示了该基金公司在市场中的一定实力和规模。

2. 基金成立日期和公司性质

该基金公司成立于2023年3月1日，是一家中资企业。公司年轻，但在短时间内已经发展出一定规模和影响力。

3. 基金明细和评级情况

截至目前，天相还未对该基金公司的基金进行评级，但从基金的市场表现来看，似乎在投资方面有一定的成功。

4. 基金涨幅和持仓明细

其中基金科汇的净值为3.944，基金科汇的净值为4.498（截至8月27日）。这两只基金的今年涨幅都表现不错，证明了其在市场中的竞争力。

5. 行业和资产配置

基金兴安将于今年12月份到期，截至27日的净值为3.691元。现在封闭基金市场中表现不错的基金净值都在2至4元左右，显示了其在行业中的成功。

6. 基金重仓股查询

贵州茅台（600519）是其持股中的关键股票，前海开源MSCI***A股消费C基金持有数量较大，占基金净值的比例为23.07%。这显示了基金在消费行业的重要布局。

7. 基金净值情况

中信证券臻选价值成长混合型基金的单位净值为0.9172，累计净值为1.7356。7日年收益率为0%，日净值增长率为1.04%，显示了其在市场中的表现。

8. 基金资产和交易情况

截至1月18日，基金公司资产净值达到258.33亿元，资产相对上期变化为-11.34%。公司下的开放式基金最近更新时间为2024-01-18，交易均会在每个交易日16:00后更新最新净值。

9. 具体基金净值情况

中信证券卓越成长A的单位净值为1.4961，累计净值为3.2027，出现了一定的跌幅。华宝浮动净值货币股票型基金的单位净值为101.6535，累计净值为101.6535。两支基金在市场中的表现各异。