今日基金净值查001184 今日基金净值查询012008

今日基金净值查询001184 今日基金净值查询012008

运作费用

管理费率1.20%(每年)、托管费率0.20%(每年)、销售服务费率---

基金表现

截至2023年12月12日收盘，该基金较前一交易日净值上涨0.18%，单位净值为0.55，累计净值为0.5530。

基金信息

成立于2015年4月30日，规模为20.52亿元，基金经理为孙松。

运作费用

管理费率1.20%(每年)、托管费率0.20%(每年)、销售服务费率0.00%(每年)

基金表现

截至2023年12月12日收盘，该基金较前一交易日净值上涨0.48%，单位净值为0.78，累计净值为0.7799。

基金信息

成立于2021年5月31日，规模为11.13亿元，基金经理为孙。

运作费用

管理费率1.20%(每年)、托管费率0.20%(每年)、销售服务费率0.00%(每年)

基金表现

截至2023年12月8日收盘，该基金较前一交易日净值下跌0.08%，单位净值为0.79，累计净值为0.7903。

基金信息

成立于2021年4月27日，规模为10.14亿元，基金经理为孙松。

运作费用

管理费率1.20%(每年)、托管费率0.20%(每年)、销售服务费率0.00%(每年)

基金表现

截至2023年12月18日收盘，该基金较前一交易日净值下跌0.10%，单位净值为0.78，累计净值为0.7792。

基金信息

成立于2021年4月27日，规模为2858.61万元，基金经理为孙。