国投核心基金什么时候分红

2023-12-02 12:08:36 59 0

国投核心基金,即国投瑞银核心企业混合型证券投资基金,是一种混合型基金。该基金成立于2006年4月19日,基金规模为10.72亿份。目前的基金经理是吉莉。国投核心基金在过去几年中已经进行了6次分红。分红公告的日期分别是2022年1月12日和2021年1月13日。

1. 基金概况

这一段主要内容是关于该基金的基本信息,包括基金类型、成立日期、基金规模、基金经理等。

2. 基金表现

这一段主要内容是关于该基金的表现情况,包括最新的基金净值、近期基金净值涨幅、近一季的累计收益率等。

3. 基金分红

这一段主要内容是关于该基金的分红情况,包括每份分红额、权益登记日、除息日、红利发放日等。分红额的具体数字分别为15.93元、24.20元、11.50元、9元、135元和9元。

4. 分红公告

这一段主要内容是关于该基金的分红公告的具体信息,包括公告的发送日期和基金的名称。公告发送日期为2022年1月12日。

5. 基金档案信息

这一段主要内容是介绍该基金的档案信息,包括基金的全称和基金管理人。

通过分析以上内容,可以得出以下结论:

1. 国投核心基金是一种混合型基金,成立于2006年4月19日,基金规模为10.72亿份。目前的基金经理是吉莉。

2. 国投核心基金在过去几年中已经进行了6次分红。最近的两次分红公告的发送日期分别为2022年1月12日和2021年1月13日。每次分红的金额分别为15.93元、24.20元、11.50元、9元、135元和9元。

3. 最新公布的基金净值为0.8526,净值涨幅为0.4000%。近一季的累计收益率为-6.79%。

综合以上内容可以得出,国投核心基金最近一次分红公告的发送日期为2022年1月12日,每份分红额为15.93元。此外,投资者还可以通过关注基金的最新净值、净值涨幅和累计收益率等指标,来对基金的表现进行评估和决策。

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