基金净值查询270007分红 基金净值查270005

基金净值查询270007分红 基金净值查270005

广发聚丰270005是广发基金管理的基金,最新净值为0.6650。想了解广发聚丰270005基金是否有进行分红或拆分,历史分红记录,270005基金分红查询。

今天基金净值为0.4989,累计净值为4.8911,最新净值公布日期为2024-02-08。

上个交易日净值为0.4863,累计净值为4.8341,净值增加了0.0126,增幅为2.59%。

今天基金净值为0.5405,累计净值为5.0794,最新净值公布日期为2024-01-19。

上个交易日净值为0.5427,累计净值为5.0894,净值减少了0.0022,下降幅度为0.41%。

1. 本基金在任何交易日买入权证的总金额不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

2. 本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的百分之三。

3. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不超过该权证的百分之十。

添富均衡519018基金基金代码519018,适合较积极的投资者。

2015年8月24日单日净值查询,混合基金分红情况。

单位净值1.2376,累计净值1.4090,日增长率0.43%。

2019年以来净值回报率为58.76%。

今日净值计算示例:净值1.1571 * 7421.15 = 8587.01。

注意:价格未扣除费用,具体以基金公司公布为准。

指标日期:2013年8月13日,单位净值为0.6494元,累计净值为0.6494元。

基金类型为契约型开放式,投资风格为成长型,交易代码为270007。