基金申购赎回的净值 基金申购赎回的净值是什么

基金申购赎回的净值是什么

1. 申购净值的计算与公布

申购净值通常是每日计算并公布的，投资者可以根据当日的申购净值进行申购操作。申购费用包括申购费和销售服务费，需要根据基金类型和规定支付费用。

2. 基金赎回价格计算

基金申购赎回的价格是申赎当天的基金单位净值，投资者需要在交易日15:00之前提交申请，否则按下一交易日净值结算。赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值，赎回费用=赎回总额×赎回费率。

3. 开放式基金的特点

开放式基金在开放期内可以随时申购和赎回，遵循“金额申购，份额赎回”原则。首先卖出的份额会按先买入的原则赎回。

4. 基金交易价格确定

买入价格取决于当日或次日的基金净值，卖出价格也是根据交易时间点确定的。基金常常出现溢价或折价交易现象，不一定反映净资产值。

5. ETF的IOPV概念

ETF的IOPV是指基金的净值估值，用于衡量ETF的实际价值。在交易时，可以参考IOPV来决定买入或卖出的价格。