005156基金净值查询 基金 005157

005156基金净值查询 基金 005157

1. 关于嘉实领航资产配置混合A

2017年9月26日成立，截至目前，任职141天，回报率为-1.13%。

2. 关于嘉实领航资产配置混合C

2017年9月26日成立，截至目前，刚刚成立1天，数据暂无。

3. 今年以来涨幅对比

截至8天前，005156今年以来涨幅为0.34%，累计净值1.1634。005157今年以来涨幅为0.33%，累计净值1.1073。

4. 基金代码和简称

一些基金的基金代码、简称、单位净值、累计净值、年收益率、净值增长率等数据。

5. 基金经理情况

嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理张静女士以及王欣先生的概况和任职情况。

6. 基金托管人信息

基金托管人为***建设银行股份有限公司，报告期末基金份额总额为1,368,666,416.55份。

7. 有关嘉实领航资产配置混合A基金

嘉实领航资产配置混合A(005156)是一支热门管理基金，费率包含认购费率、申购费率、赎回费率、转换费用和运作费用。

8. 最新涨幅数据

2月2日数据显示，005157涨幅为0.29%，今年以来涨幅为1.1069，累计净值暂无。