赎回当日基金单位净值 基金赎回 当日净值

赎回当日基金单位净值 基金赎回 当日净值

基金申购赎回价格确定规则

基金赎回是以赎回当天价格计算。基金申购赎回的价格是申赎当天的基金单位净值。投资者需在交易日15:00前申请，15:00后按下一交易日净值结算。

计算赎回费用和净赎回金额

赎回总额=10000×1=10000(元)，赎回费用=10000×0.5%=50(元)，赎回金额=10000-50=9950(元)。

实例分析：赎回10000份基金

2016年10月18日，该投资者赎回10000份基金，赎回当日基金份额净值为1.148元，可得净赎回金额。

交易时间点决定买入价格

买入基金价格在交易日当天15:00前买入则为当日收盘价，15:00后买入则为下一个交易日收盘价。

赎回净值与公布净值

开放式基金赎回价格是按当日收盘后基金公布净值来确定。在正常工作日下午3点前赎回，按当日收盘后基金净值确定。

基金赎回净值计算规则

基金赎回净值根据基金管理人公布的净值计算，可采用T日收盘价法或其他规则计算出赎回净值。

提交时间影响赎回收益

投资者赎回基金净值计算依提交时间确定，15点前提交按当天净值计算，超过15点提交则按下一个交易日净值计算。

遵守交易时间规定

基金赎回按当日净值算，需注意交易时间9:30至15:00。15:00后赎回算下一个交易日净值。

通过以上介绍，投资者可以更清楚理解赎回当日基金单位净值的规则和操作流程，避免在赎回过程中因为时间和净值计算规则不清晰而产生误解和***失。