002701基金最新净值 002707基金净值查询
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1. 2023年9月8日基金投资目标
本基金投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动。
2. 基金托管人复核情况
***工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3. 2022年8月23日最新公告
最新公告日期: 2022-08-23基金名称: 中关村ETF管理公司名称: 嘉实基金管理有限公司基金代码: 159951拟合指数代码: 399422信息内容:现金差额(元): 73692.84最小申购、赎回单位资产净值(元): 1293222.18
4. 2019年3月22日基金托管人复核情况
***工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5. 2023年9月30日持仓情况
编号 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)1 烽火电子 000561 9007 5600.01截止日期: 2023-09-30
6. 2023年基金持仓
002707众信旅游 413600中牧股份 414600洲际油气 415603伟明环保 416603大参林 417601友阿股份 420600山东高速 421600九鼎投资 422600东方金钰 423...
7. 基金公司旗下基金
国联安安泰灵活配置混合(000058)国联安医药100指数A(000059)华夏盛世混合(000061)长盛电子信息问题混合(000063)大摩18个月定期开放债券C(000064)国富焦点驱动混合A(000065)诺安鸿鑫混合A(000066)民生加银转债优选A(0...