160416基金净值赎回费率 基金净值161628

160416基金净值赎回费率 基金净值161628

1. 基金净值整体上涨

1） 指数基金资产规模增加基金净值均上涨，使指数基金资产规模增加1387.3亿元。

2. 不同类型基金的净赎回情况

2） 不同类型指数基金净赎回情况一季度普通指数基金净赎回27.4亿元LOF净申购11.3亿元ETF净赎回456.8亿元分级基金净赎回45.7亿元指数基金出现净赎回状态，除LOF外，各类指数基金均为净赎回状态。

3. 2018年11月1日的基金净值情况

3） 指数基金净值下降情况2018年11月1日指数基金净值均下降，净值变化导致资产规模减少79.0亿元。普通指数基金、ETF及LOF为净申购状态，而分级基金为净赎回状态。三季度普通指数基金净申购108.2亿元，ETF净申购351.4亿元，LOF净申购13.1亿元，分级基金净赎回8.3亿元。

4. 2018年7月25日的基金净值情况

4） 七月份指数基金资产情况指数基金资产规模减少429.7亿元。普通指数基金与ETF为净申购状态，指数型LOF及分级基金为净赎回状态。二季度普通指数基金净申购33.0亿元，ETF净申购258.7亿元，LOF净赎回13.0亿元，分级基金净赎回23.9亿元。

5. 基金净值下跌情况

5） 基金净值减少及申购情况基金净值下跌使资产规模减少171.5亿元。LOF和ETF为净申购状态，普通指数基金与分级基金为净赎回状态。二季度普通指数基金净赎回462.6亿元，分级基金净赎回16.9亿元。

6. 重要的基金产品信息

6） 市场上的基金产品信息截止到2018年四季度末，市场上的567只指数基金资产规模共计6821.15亿元。较上季度末增加了1397.6亿元，环比增加25.77%。指数基金净值下降，各类指数基金净值均下降。