富国中证军工161024基金净值为什么总下跌 富国中证军工161024基金净值查询丶

富国中证军工161024基金净值总下跌的原因

1. 基金净值查询及走势

1) 最新净值和涨幅

军工分级161024基金今天净值为0.9640，涨幅为-0.3100%。

2) 近期收益率

近一周军工分级基金累计收益率为2.23%，但近一季度的累计收益率为-6.86%。

2. 基金估值调整

1) 公告提示性信息

富国基金管理有关于“华兴资本控股”股票的估值方法进行了调整。

2) 季度报告提示

富国中证军工指数型证券投资基金的季度报告提示已发布。

3. 跟踪误差控制

1) 投资策略

富国中证军工指数分级基金161024采用指数投资策略，密切跟踪中证军工指数。

2) 跟踪偏差限制

基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏差绝对值控制在0.35%以内。

4. 基金历史表现

1) 近期表现

根据金融界2024年2月7日消息，富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.8090元，增长4.93%。

2) 年度收益率

富国中证军工指数(LOF)A基金成立于2014年4月4日，近6个月的收益率为-23.17%。

5. 分红情况

1) 未分红

富国中证军工基金161024基金没有进行分红操作。

2) 杠杆比例调整

2022年7月15日，富国军工(161024)、军工A(150181)、军工B(150182)净值进行了折算和调整。

6. 投资策略

1) 指数化投资

富国中证军工指数分级基金161024采取指数化投资策略，力求跟踪中证军工指数。

2) 跟踪偏差控制

基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏差限制在一定范围内。