基金现金分红几时到账 基金现金分红多久到账

基金现金分红几时到账 基金现金分红多久到账

1. 1月21日除息除权日

6月18日为除息除权日，按每一股的分红比例在“每股价格”以及“每股净资产”中扣除对应的金额。先除息(扣现金红利)，再除权(扣红股)。在除息除权日当天及之后购买基金的人将没有分红。

2. 2023年5月8日

公司应在此时收到分红对应的利润，之后应将分红收入存入银行存款进行借记，并贷应收股利以表示股东已经收到分红。对于投资收益也需进行会计科目的核算，余额应转入本年利润科目中。

3. 基金分红公告

基金的分红会按照基金合同约定进行，一般基金公司会提前发布公告。基金分红将资产的一部分分发给投资者，并不额外增加投资者的基金收益。分红后净值会除息，当天净值会有所下降。

4. 现金分红方式与分红再投资转换

(1) 现金分红方式：根据基金利润情况，基金管理人将利润按投资者持有基金单位数量的比例分配给投资者。

(2) 分红再投资转换：将应分配的净利润按除息后的份额净值转换为基金份额，形成再投资，能够增加持有基金的数量。

5. 基金净值折算日

在基金成立后，基金管理人会构建投资组合，直至达到跟踪指数的要求。为方便投资者了解基金净值与所跟踪指数的涨跌情况，通常选择某一日期作为基金份额折算日，对原有基金份额进行转换。

6. 不同基金分红方式的到账时间

现金分红到账时间一般为红利发放日后的一周左右；而红利再投资份额增加查询时间通常为权益登记日、除息日后的T+2可查询到。分红具体信息以基金公司公告为准。